Gestión De Riesgo De Exposición En Forex

Lección 8: Gestión de Riesgos 8.2 Técnicas de Gestión de Riesgo Niveles de Drawdown ndash Discusión de Riesgo a Recompensa Esto es algo que un nuevo operador puede no querer oír, pero una parte psicológica importante de la negociación de divisas es entender que a menos que un comerciante tiene una cuenta lo suficientemente grande Para hacer frente a movimientos de mercado adversos, el capital en onersquos cuenta debe ser considerado capital de riesgo. Forex no es lo mismo que otras inversiones, ya que los comerciantes, dependiendo de las opciones de apalancamiento onersquos, pueden y deben estar dispuestos a perder todo el capital en su cuenta. Por supuesto, en realidad un plan de comercio está diseñado para hacer todo lo contrario, no perder dinero. Al comenzar un plan de comercio, otro paso para un comerciante es determinar el nivel psicológico de la reducción en la cuenta que uno está dispuesto a tolerar. Un comerciante agresivo puede estar dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener potencialmente una recompensa mayor. Por ejemplo, él o ella puede estar listo para enfrentar un nivel de reducción de 50 del capital en una cuenta con el fin de tratar de lograr ciertos resultados. Un comerciante conservador por otro lado sólo puede estar dispuesto a obtener una recompensa menor, pero se arriesgan, por ejemplo, sólo 10 de la cuenta. Estos números no están destinados a ser tomadas literalmente, sólo se utilizan aquí para resaltar que algunos comerciantes pueden tener un mayor apetito por el riesgo, mientras que otros son más conservadores. ¿Por qué se está discutiendo el tema de la reducción potencial? Debe entenderse que si onersquos trading está generando pérdidas, en lugar de devoluciones, y la cuenta se está acercando a un nivel máximo de rebajas de traderrsquos, significa que algo está mal con el enfoque comercial o herramientas. Puede ser hora de dejar de negociar y volver a evaluar el análisis que el comerciante está utilizando. Es perfectamente normal perder en cualquier comercio en particular, pero es una advertencia seria cuando hay pérdidas consecutivas y las pérdidas se suman a una gran parte de una cuenta traderrsquos. Pequeñas pérdidas son parte del plan de comercio, ya que algunos puestos terminarán como perdedores y otros serán ganadores lo que es importante es tener un promedio entre los dos que es positivo. Esto significa que los ganadores son más grandes que los perdedores y una cuenta es la construcción de equidad. Exposición por comercio Una reducción operativa máxima de traderrsquos está vinculada a la técnica de gestión de dinero: por exposición al comercio. Por exposición al comercio es una técnica en la que hay una cierta cantidad de capital que un comerciante está dispuesto a asignar por comercio. Esto significa que hay una cierta cantidad de riesgo por el comercio que el comerciante está dispuesto a asumir. Muchos nuevos comerciantes piensan que si ven un comercio potencial, pueden arriesgar una parte sustancial de su capital para obtener un gran retorno. Una de las recetas para el desastre o fracaso en el comercio es cuando un comerciante principiante trata de hacerse rico rápido para hacer una fortuna con uno o dos oficios. Uno debe tratar de comerciar con consistencia, y en promedio ganar más de lo que pierdes. Letrsquos decir que un comerciante, tiene una cuenta de 10.000 dólares y quiere asignar 5 de su cuenta por comercio. Esto significa que el comerciante está dispuesto a arriesgarse a perder 500 en cualquier comercio. Si una posición va en contra de él por 5 de su cuenta, entonces de acuerdo a su exposición por comercio debe cerrarlo. Cuando un comerciante tiene una cantidad de exposición específica por comercio que le obliga a utilizar la disciplina, lo que limita el efecto de las emociones en las decisiones comerciales. Una vez más, los números que se utilizan aquí son estrictamente para construir un ejemplo y no debe utilizarse literalmente. Si uno es inseguro qué cantidad asignar por comercio, deben buscar el consejo y la dirección de un consejero financiero. Ejemplo de cálculo del riesgo usando la exposición por comercio En otro ejemplo, es el 12 de octubre y yo soy un seguidor de tendencias. Quiero entrar en la fuerza monetaria cuando veo una nueva tendencia alcista que se forma como el precio se acerca a un nuevo máximo en 1.2575. Vamos a suponer que al mirar los niveles de soporte de antemano hice la conclusión de colocar mi parada en algún lugar alrededor de 1,2480, que es una diferencia de alrededor de 100 pips. Si tengo una cuenta de 20.000 y mi exposición por comercio es de 5, puedo arriesgar 1000 en un determinado comercio. Si prefiero abrir 1 posiciones de Lote, la diferencia de 100 pip de donde quiero abrir mi comercio a la parada se ajusta a mi requisito 5. Por lo tanto, la cantidad de 1.2575 a 1.2480 se considera ahora mi riesgo después de abrir la posición. Mientras el precio se mantenga dentro de la zona de riesgo de 100 pip, se considerará ruido. Si el par se mueve a 1.2480, mi análisis original era incorrecto y la orden de stop loss que colocé antes debería cerrar mi posición. Cómo clasificar los vínculos de posición en la exposición por comercio y se discutirá en la siguiente página, junto con lo que sucede al lado de la nueva tendencia alcista. Lección 8: Gestión de riesgos 8.3 Uso de la exposición por comercio de ejemplos Nuestra lección continúa con la exposición por comercio ejemplo De la página anterior. Ruido de la intemperie Después de abrir el comercio el 13 de octubre basado en un cierto análisis y cuadro técnico, los precios se rompen en la dirección opuesta Los comerciantes que utilizan técnicas de gestión de riesgos como la exposición por comercio, son menos probables cerrar una posición en la primera instancia del mercado Balanceándose contra ellos. Un comerciante con un plan de gestión de riesgos no es tan fácilmente afectado por el miedo porque ya ha determinado cuándo saldría de la posición si el mercado sigue moviéndose en la dirección equivocada. Por lo tanto, el movimiento de precios después de que la posición está abierta (3) se considera ruido. Con esta estrategia comercial en el lugar el comerciante sería capaz de ganar una vez que el mercado volvió a subir. Afortunadamente para el comerciante, el mercado cambió de dirección en un momento oportuno ya que la parada estaba muy cerca de ser activada. Sin embargo, si el precio no giraba y se mantenía hacia abajo, el comerciante cerraría la posición una vez que su nivel de riesgo máximo para cualquier comercio en particular se alcanzó. Calcular una posición En otro escenario, un comerciante quiere entrar cuando el mercado rompe el (1) de alto, y también establece una parada en 1.2480. La próxima vez que el precio rompe 1.2575 es el 19 de octubre. Deja la primera mirada en un comerciante que tiene una cuenta 20.000 y está dispuesto a arriesgar 5, o 1.000, como su exposición por comercio. Dado que la parada está a 100 pips de distancia, o 1.000 de distancia en un lote de 1 estándar, sacaría una posición de 1 Lote. Con este tamaño de comercio, si el mercado se mueve contra él y la posición se detuvo, habría perdido sólo 5 de la equidad como estaba previsto. Si había un comerciante similar que eligió 5 como su exposición por el comercio y tuvo la misma parada, pero tenía 10.000 en su cuenta, entonces una posición de 1 Lote no funcionaría para ella. Si abriera un comercio de 1 Lote, y su parada fue alcanzada, perdería 10 de su cuenta, no 5. Por lo tanto, el tamaño adecuado para su umbral de riesgo sería una posición que es de 5 mini-lotes o 0,5 estándar Un montón. El tamaño de una posición 2 Vamos a volver al comerciante de nuestro primer ejemplo (de la página anterior), pero ahora no se coloca un comercio el 13 de octubre. Después de que hay un nuevo fondo en el 14, y la moneda comienza a mostrar fuerza de nuevo, este comerciante quiere entrar cuando un nuevo máximo en 1.2520 (5) está roto. Tendrá esa oportunidad el 15 o el 18. Entrar en este nivel, mientras que tener la misma parada significa que el comerciante puede tomar una posición más grande como la cantidad de pips para llegar a la parada (riesgo) es ahora más pequeño por cerca de la mitad. Para una cuenta de 20.000 dólares, con un riesgo de 5 por umbral de comercio, la posición puede ser de 2,5 Lotes. Un movimiento adverso para llegar a la parada es de alrededor de 40 pips, lo que equivale a 400 por 1 Lote. Puesto que el comerciante tiene 1000 a riesgo en este comercio, él divide 1000 (exposición por comercio) por 400 (pérdida posible para 1 Lote) para conseguir el número de Lotes que él tomaría para esta posición. Por ejemplo, una posición de 1 Lote, cuando el tope se alcanza habría usado 2 de patrimonio (20,000 / 400,02). Para una posición de 2 Lotes, la parada se activaría a 4 de la equidad. El tamaño del comercio que se ajusta a la exposición de los comerciantes por el comercio es de 2,5 Lotes. En el mismo escenario, para un comerciante con 10.000 en su cuenta y 5 como una exposición elegida por el comercio, la posición que abriría sería 1,25 Lotes. El número se calcula dividiendo su exposición por operación, 500, por la posible pérdida de un comercio de 1 lote hasta la parada, 400. Por lo tanto, 500/400 1,25 Lotes. Hay mucho que aprender sobre la posición y la gestión del dinero. Las ideas presentadas aquí son una cartilla muy básica y se recomienda que usted estudia la psicología comercial y la gestión de riesgos adecuada para mejorar sus posibilidades de sobrevivir en el mercado de divisas. Ahora, continuaremos nuestra lección presentando algunos conceptos más básicos. ¿Qué es la Exposición Forex? En el sentido literal, todo el mundo entiende lo que significa estar expuesto. Exposed significa desnudo, descubierto, desprotegido, sin vigilancia. Así que cuando hablamos de exposición de divisas, nos referimos a la parte del capital de comercio de divisas que el comerciante ha arriesgado en el mercado en las posiciones comerciales de apertura. Esta cantidad arriesgada no se puede recuperar una vez que algo va mal con el comercio. La naturaleza desprotegida de las posiciones comerciales en forex es lo que da el nombre a la terminología. En comparación con el mercado de opciones binarias, vemos que en las opciones binarias, hay una oportunidad de recuperar hasta 15 del capital invertido en caso de una pérdida de comercio. Esta protección no está disponible en forex y una vez que un comercio va mal, toda la cantidad invertida se pierde. A veces una parte del capital no-negociado también se pierde si el margen expuesto no es suficiente para cubrir la pérdida. Entender la exposición de Forex ¿Por qué es necesario para los comerciantes a entender lo que la exposición de divisas es todo El factor que hace la diferencia entre un comerciante ser capaz de resistir las tormentas en el mercado de divisas y sobrevivir al comercio otro día y ser soplado fuera del mercado Por unas pocas operaciones perdedoras, es la gestión del dinero. La gestión del dinero tiene que ver con la proporción del capital comercial que se arriesga en todas las operaciones abiertas. Un límite de exposición trader8217s no se debe establecer por encima de 5 si la cuenta comercial es sobrevivir a los caprichos del mercado de divisas. Siempre habrá pérdidas sostenidas. Incluso el gran Warren Buffett perdió dinero durante la crisis financiera mundial en octubre de 2008. Desde entonces ha recuperado sus pérdidas, y un buen sistema de gestión del dinero fue uno de los componentes de sus estrategias. Si un comerciante está expuesto a la melodía de 5 en el mercado de divisas, todavía tendrá 95 de su capital para jugar con en caso de la pérdida del capital expuesto. La exposición de la divisa mientras que inevitable, se puede manejar correctamente sin el comerciante que sufre después de una raya perdidosa. De hecho, los comerciantes pueden utilizar tan bajo como 1 a 3 la exposición de divisas y todavía lograr los objetivos comerciales, especialmente si el objetivo es el comercio a largo plazo. Algunos comerciantes creen erróneamente que la exposición de la divisa se calcula usando solamente una posición. Esto no es correcto. Cálculo de la exposición de Forex debe factor en TODOS los oficios abiertos y tratarlos como uno para el propósito del cálculo. Demostración de la exposición de la divisa Tomemos un ejemplo de un comerciante conocido como Chris, que tiene una cuenta de 10,000 y está dispuesto a arriesgar 500 en un comercio. Su exposición se calcula de la siguiente manera: La cantidad de exposición que se arriesga en todas las operaciones combinadas X 100 10,000 500 X 100 ie 821282128212 5 10,000 Si Chris decide establecer una pérdida de stop a 50 pips, o 500 de riesgo por comercio, esto coincidirá con la aceptable La exposición de riesgo de 5. Así que incluso si el comercio termina un perdedor, Chris perdería sólo 5 de su capital. Ahora tome el caso de otro comerciante conocido como John, que quiere una exposición al mercado máximo de 3, pero sólo tiene 5.000. Él decide comerciar 1 Lote con una pérdida de stop de 50 pips. Esto crearía una exposición de mercado de 500 o 10 de su cuenta. Si John hubiera hecho su tarea, se habría dado cuenta de que para lograr su deseada exposición al mercado, debería haber utilizado 0,3 lotes para el comercio. Importancia de la exposición al mercado Los ejemplos que se muestran más arriba son indicativos de cuán importante es una exposición de mercado del comerciante al bienestar general de la cuenta comercial. Si un comerciante está sobre-expuesto (como John fue en nuestro ejemplo), no tendrá muchos oficios para entregar un golpe de gracia a la cuenta. Si la cuenta del trader8217s está debidamente expuesta, una serie de pérdidas no tendrá un impacto negativo en la cuenta. El uso de la exposición de divisas como un componente de la gestión de riesgos por lo tanto, implicará la aplicación correcta de los puntos de stop loss, el tamaño correcto de la posición comercial y asegurarse de que las entradas se establezcan de tal manera que los oficios no tienen que ser estirado por excesivas bajadas antes de obtener un beneficio . También requiere que las cuentas no estén subfinanciadas. A veces, una serie de pérdidas puede hacer necesario bajar los tamaños de posición como parte de las estrategias de recuperación de cuentas. En tales situaciones, use corredores que permitan el uso de tamaños de posición de lotes de micro, de manera que la sobreexposición no sea un problema. Atención Las opiniones de los autores son enteramente suyas.