Aprenda cómo utilizar la renta que negocia con las opciones de la acción para beneficiarse en cualquier condición del mercado El negociar de la renta es un subconjunto de negociar de las opciones que es más avanzado que las operaciones básicas de la llamada-compra-poner-compra, pero una vez que se domina, puede proporcionarle Consistentes y confiables, independientemente de lo que el mercado esté haciendo. En menos de 10 minutos, usted aprenderá los diferentes tipos de operaciones de ingresos, los riesgos en los oficios, y por qué los intercambiaría. ¿Por qué el comercio de ingresos es diferente La mayoría de los comerciantes empezar a negociar direccionalmente. Podría ser acciones, bonos, futuros, divisas o materias primas - la especulación financiera se produce cuando el dinero se pone en riesgo de apuestas en una dirección determinada. Su largo o corto. Arriba o abajo. Pero en el mercado de opciones, usted se preocupa no sólo hacia arriba o hacia abajo, sino la rapidez y la duración. La capacidad de estructurar el riesgo en torno al concepto de la rapidez con que se moverá una acción es un subconjunto de operaciones conocido como negociación de volatilidad. En la práctica, no hay manera de separar la dirección y la volatilidad - cada comercio tendrá una mezcla de ambos. La negociación de la renta es un subconjunto de la negociación de la volatilidad que mira para hacer el dinero si el subyacente permanece dentro de un rango. Con la renta que negocia, usted se beneficia si el mercado no se mueve tanto, y usted pierde si el subyacente hace un movimiento enorme. Con el comercio de ingresos, usted está jugando las probabilidades. La volatilidad en el mercado. Si usted puede entender cómo funciona la volatilidad y cómo se puede estructurar las operaciones en el mercado de opciones para jugar contra esta volatilidad, entonces usted tiene una ventaja bastante buena. Dos Tipos de Ingresos Operaciones Opciones Ingresos Los negocios pueden dividirse en dos categorías principales. Primero tiene ingresos direccionales. Esto incluye ventas de venta, venta de llamadas, ventas de venta vertical y otras posiciones que llevan un componente direccional alto. También hay ingresos no direccionales. Otro nombre para este conjunto de operaciones es delta-neutral comercios. Estas operaciones buscan tener poca exposición a los movimientos del mercado y en su lugar buscan beneficiarse de la caída de las primas de la opción con el tiempo. En este post sólo aprenderá sobre los tipos de ingresos no direccionales. Si desea más ayuda con ingresos direccionales, puede comenzar con nuestra guía de llamadas cubiertas. Las Ventajas de las Entradas Sistemáticas de Intercambio de Ingresos. El comercio de ingresos requiere menos insumos al entrar en un comercio. Esto significa que usted no tiene que centrarse en ser correcto, sólo tiene que centrarse en la gestión de riesgo. Exposición Direccional Baja. Debido a que la mayoría de las operaciones de ingresos están cerca de delta-neutral, usted no tiene que preocuparse por las fluctuaciones en el precio de mercado. En un movimiento fuerte en una acción o un mercado subyacente, habrá ajustes necesarios, pero ocurren con poca frecuencia. Selección coherente de activos. No se necesitan conjeturas cuando se trata de la selección de valores. La negociación de ingresos se centra en los mismos activos una y otra vez - normalmente los índices de acciones, los commodities y algunas acciones muy líquidas. Hedges contra otras estrategias. La negociación de ingresos con opciones puede ser un gran complemento para otras estrategias comerciales direccionales. Por ejemplo, un comerciante podría acoplar el comercio de ingresos con una estrategia de tendencia siguiente. Si el mercado estalla en una nueva tendencia, las operaciones de ingresos de rendimiento inferior, pero los oficios direccionales pagará significativamente. Si el mercado está súper agitado y la estrategia de seguimiento de tendencia sigue siendo detenido, los comercios de ingresos estará allí para amortiguar las pérdidas. Compromiso de tiempo bajo. Selección de activos y la elección de las entradas puede ser muy lento en otros sistemas comerciales. Debido a que se cuidan de ellos con el comercio de ingresos, usted tiene más tiempo disponible para otras cosas. El comercio de ingresos es una gran opción para aquellos que tienen puestos de trabajo a tiempo completo y no puede dedicar toda la atención a los mercados durante todo el día de negociación. El comercio de ingresos es la especulación Si usted está buscando en el comercio de ingresos como la bala mágica, prepárese para estar decepcionado. A menudo, después de usar las opciones de apalancamiento y la especulación direccional, muchos comerciantes de la transición a la negociación de ingresos porque no se siente como la especulación financiera. Pero recuerde que esto es especulación financiera. Al poner en las operaciones en el mercado de opciones que se exponen a los riesgos conocidos como los griegos. Cualquier tipo de exposición es una forma de especulación financiera. Las operaciones de ingresos ganan dinero cuando los mercados son de rango o reverberan, por lo que al poner en estos oficios se especula esencialmente que el mercado se mantendrá dentro de un cierto rango durante un período de tiempo. Las principales operaciones de ingresos Aunque theres un montón de permutaciones de los comercios de ingresos, todos tienden hacia tres estructuras principales. Cóndores Este comercio tiene sentido cuando la oscilación implícita de la volatilidad es muy alta, por lo que fuera de las opciones de dinero convertido en una venta. ¿Quieres saber más sobre Iron Condor Trading? Obtener el Iron Condor Toolkit aquí. Mariposas Este comercio funciona cuando la volatilidad realizada sigue siendo baja, pero la volatilidad de sesgo ya no es abrupta. Calendarios. Este es el comercio de ingresos que tiene sentido cuando la volatilidad implícita es muy baja. Debido a que es larga una opción de mes de nuevo, es la única estructura de comercio que es vega largo neto que significa que si la volatilidad implícita se eleva entonces el comercio se beneficiará. El gran cambio en el comercio de ingresos El mercado de opciones es un mercado de riesgo. A cambio de asumir riesgos, obtienes una prima. Con las operaciones delta neutral de ingresos, se pone en una apuesta que el mercado subyacente no moverá mucho. Donde pierdes el dinero es si el mercado sopla a un lado u otro. A cambio de ese riesgo, usted toma en una prima. A medida que pasa el tiempo, la posición funciona más a su favor - mientras más tiempo permanezca el mercado en ese rango, más dinero ganará. Así que eso es el gran negocio - tomar una prima para asumir el riesgo bidireccional. Cómo ganar dinero con los ingresos Trades Hay un principio principal cuando se trata de operaciones de ingresos: Administrar sus Deltas hasta el Theta Kicks In El principal riesgo que tiene es el gamma corto de la posición. Eso significa que cualquier movimiento adverso en el subyacente aumentará su riesgo direccional - su delta - y vendrá un punto en el tiempo donde ese riesgo se vuelve demasiado alto y necesita ajustar su posición. Esto se conoce como comercio en banda delta, donde tiene una exposición direccional aceptable que está dispuesto a tener, y si ese riesgo se vuelve demasiado grande, encontrará formas de reducir el valor absoluto de ese delta. Metas con el comercio de ingresos Al igual que con cualquier otro conjunto de estrategias de negociación, no hay manera de alejarse de la ecuación de riesgo / recompensa y las probabilidades. Si desea mayores retornos en su cartera, tiene que estar dispuesto a poner más riesgo en la mesa, así como reducir sus probabilidades de éxito. Un comerciante más conservador debe esperar para hacer entre 3-5 por mes en ganar meses, con muy pocos meses perdidos. Si los ajustes se hacen correctamente y proactivamente, los meses perdidos serán en el peor punto de equilibrio. Tome Next Step Income Trading sirve como un componente importante de nuestras estrategias comerciales en IWO y por eso nuestro Premium Trading Service ha tenido tanto éxito. Descubre cómo superar el mercado sin tener que sincronizar el mercado en esta presentación de vídeo especial. Haga clic aquí para ver. Cómo a las opciones de comercio para la renta Hace unas semanas escribí un artículo sobre una forma de opciones de comercio en lugar de las existencias, ETF8217s y mercados de futuros. Muchos comerciantes enviaron por correo electrónico después de que escribí este artículo y me preguntó cómo negociar opciones para generar ingresos. Antes de comenzar a discutir las diferentes técnicas de producción de ingresos que funcionan cuando se utilizan correctamente, quiero asegurarme de evitar una técnica en particular que está vendiendo opciones desnudas. ¿Por qué la venta de opciones desnudas no es una técnica ideal para generar ingresos de opciones La venta de opciones desnudas es lo opuesto a lo que hacen los especuladores de las opciones a diario. En lugar de estar en el lado que especula sobre la dirección del mercado, el vendedor de la opción tiene que preocuparse por la decadencia del tiempo y donde el mercado no va en su lugar. Para la mayoría de los principiantes, especialmente aquellos que tienen poco éxito de comercio de acciones u otros activos, las opciones de venta puede aparecer como una técnica que vale la pena, el comerciante asume que si la posición va en contra de ellos, pueden rápidamente liquidar el comercio y alejarse de la pérdida, De manera similar a cómo funciona con el comercio de valores o con cualquier tipo de mercado de comercio. La venta de opciones es muy diferente en la teoría entonces en la realidad Desafortunadamente, cualquier persona que tenía una experiencia sustancial con opciones, especialmente en el lado del vendedor le dirá que las opciones son muy diferentes que las existencias y muchos principiantes no entienden lo que GAMMA es o por qué es tan importante Para entender, especialmente si usted es el who8217s que vende las opciones. Para poner en términos simples, GAMMA es la medida del cambio de las opciones Delta. El Delta es la cantidad o el porcentaje que mueve la Opción por cada dólar que mueve la acción, y el GAMMA le dice al DELTA cuan rápido aumentar o disminuir. La opción 8217s gamma es una medida de la tasa de cambio de su delta. Por ejemplo, supongamos que ABC está operando a 42 dólares y las opciones de compra de 45 dólares se están vendiendo por 3,00 y asumen que el DELTA es de 0,5 y el GAMMA es de 0,4 Si el stock sube un 10 por ciento, el delta aumentará en aproximadamente 15 Y pasará de 0.65, la cantidad que incrementa es determinada por el GAMMA. Si el GAMMA es bajo, el DELTA sólo puede aumentar en 8 y si el GAMMA es alto, entonces el DELTA puede aumentar en 20. Así que el GAMMA es lo que le dice al DELTA cuánto subir o bajar y GAMMA puede REALMENTE moverse hacia arriba realmente Rápido cuando los mercados están subiendo o la volatilidad está aumentando fuertemente. Déjeme darle un ejemplo de algo que realmente me sucedió mientras yo era un corredor de futuros hace varios años. Yo tenía un cliente que era un principiante y estaba vendiendo llamadas de gas natural, que estaban muy lejos del dinero y las probabilidades de que el mercado de llegar a ese nivel era muy poco probable. Por lo general, dejaría que los clientes escriban llamadas desnudas o pone si eran realista ir muy lejos del dinero y este fue el caso aquí. Estas opciones se estaban vendiendo por unos 300.00 prima por contrato y lo mejor de mi memoria, el vendedor tenía sólo unos 5 contratos que era corto, por lo que el riesgo no parecía muy grande. Un día, el mercado de gas natural explotó y en la apertura de ese día, cada opción que se vendió por 300.00 prima valía aproximadamente 17.000 a 18.500 por contrato (en promedio). No había tiempo para salir de estas opciones durante la noche y, básicamente, no había manera de mitigar el riesgo en la posición y esto es algo que podría pasar a las poblaciones si ganan son malos o prácticamente cualquier mercancía. Así que no siento que usted puede evitar lo que me pasó usando diferentes activos o mercados. Las opciones estaban aún muy lejos de estar en el dinero, por lo que el aumento fue principalmente el valor del tiempo, sin embargo, el GAMMA en la opción aumentó varios cientos de veces antes de la medida cuando el gas natural tendría un movimiento la opción aumentaría alrededor de .1 y después del movimiento y aumentar la volatilidad, cada incremento de 1 movimiento por el gas natural aumentaría la opción por .9. Ese es el poder de GAMMA y algo que debes tener en cuenta. Si quieres saber lo que le pasó al cliente, declaró Quiebra y dejé de guardar la bolsa por unos 80.000 cuando todo estaba dicho y hecho. Recuerdo haber llevado a mi esposa al médico que estaba embarazada de nuestro segundo hijo más tarde ese día y pensando que podría haber comprado su nuevo Porsche con el dinero que perdí hoy. (Esto fue hace unos 11 años) That8217s una historia real y es por eso que las opciones de venta desnuda es descrito por los comerciantes profesionales como subir las escaleras y caer, porque lo que suele suceder es que el comerciante gana alrededor de 8 de cada 10 veces y rompe incluso En la novena vez y en la décima vez el comerciante pierde todo lo que ganó las primeras 9 veces. Así que recuerde cuando sus opciones de venta que el Delta doesn8217t estancia constante, aumenta en función de la GAMMA y that8217s lo que tiene que centrarse. ¿Puedo vender opciones para generar ingresos de manera segura Ahora que he sacado esa historia de mi sistema, permítanme presentarles algunas maneras en que los comerciantes profesionales negocian opciones de ingresos. La primera y la base de todas estas estrategias es una Propagación de Crédito que es un método simple de vender una llamada y comprar una más barata en el mismo mes calendario, una con un menor precio de ejercicio y mantener la diferencia o el crédito o, alternativamente, La compra de un puesto y la venta de un put más barato, uno con un menor precio de huelga y mantener la diferencia entre los dos. La razón por la que comprar la opción más barata es protegerse de lo que pasó algunos párrafos anteriores con el ejemplo de gas natural que proporcioné. Al vender los spreads de crédito para generar ingresos consistentes, es mejor vender una opción que esté bastante cerca del dinero y comprar uno que sea más caro del dinero, de esta manera, la opción que usted vende tendrá una prima más alta, pero al mismo tiempo Todavía tienen sobre todo valor de tiempo. Hay docenas de características que usted tiene que considerar al iniciar spreads de crédito para generar opciones consistentes del comercio de la renta y en el artículo siguiente discutiré algunos de esos factores o características y si usted gozó de este artículo, envíenos por correo electrónico y déjenos saber supportmarketgeeks Have a Gran día Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksHow Yo Comercio exitosamente opciones semanales para el ingreso Opciones semanales se han convertido en un sólido entre los comerciantes de opciones. Desafortunadamente, pero predecible, la mayoría de los comerciantes los utilizan para la especulación pura. Como la mayoría de ustedes saben, yo trato principalmente con estrategias de venta de opciones de alta probabilidad. Por lo tanto, el beneficio de tener un nuevo y creciente mercado de especuladores es que tenemos la capacidad de tomar el otro lado de su comercio. Me gusta usar la analogía del casino. Los especuladores (compradores de opciones) son los jugadores y nosotros (vendedores de opciones) somos el casino. Y como todos saben, a largo plazo, el casino siempre gana. ¿Por qué porque las probabilidades están abrumadoramente de nuestro lado. Hasta ahora, mi enfoque estadístico de las opciones semanales ha funcionado bien. Presenté una nueva cartera (actualmente tenemos 4) para los suscriptores de Options Advantage a finales de febrero y hasta ahora la rentabilidad del capital ha sido ligeramente superior a 25. Estoy seguro de que algunos de ustedes pueden estar preguntando cuáles son las opciones semanales. Bueno, en 2005, el Chicago Board Options Exchange introdujo semanalmente al público. Pero como se puede ver en el gráfico anterior, no fue hasta 2009 que el volumen del producto floreciente despegó. Ahora semanales se han convertido en uno de los productos comerciales más populares que el mercado tiene para ofrecer. Entonces, ¿cómo puedo utilizar las opciones semanales que comienzo definiendo mi cesta de acciones. Afortunadamente, la búsqueda no toma demasiado tiempo teniendo en cuenta semanales se limitan a los productos más altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA y similares. Mi preferencia es utilizar el SampP 500 ETF, SPY. Es un producto altamente líquido e Im completamente cómodo con el riesgo / retorno SPY ofrece. Más importante aún, no estoy expuesto a la volatilidad causada por eventos de noticias imprevistas que pueden ser perjudiciales para un precio de las acciones individuales y, a su vez, mi posición de opciones. Una vez que he decidido sobre mi subyacente. En mi caso SPY, empiezo a tomar los mismos pasos que uso al vender opciones mensuales. Monitoreo diariamente la lectura sobre-comprada / sobrevendida de SPY usando un simple indicador conocido como RSI. Y lo uso a lo largo de varios plazos (2), (3) y (5). Esto me da una idea más exacta de cómo sobrecomprar o sobrevender el SPY es a corto plazo. En pocas palabras, RSI mide cómo la sobrecompra o la sobreventa de una acción o ETF es sobre una base diaria. Una lectura por encima de 80 significa que el activo está sobrecompuesto, por debajo de 20 significa que el activo está sobrevendido. Una vez más, veo RSI sobre una base diaria y espero pacientemente a que el SPY se mueva hacia un estado de sobre-compra / sobreventa extremo. Una vez que una lectura extrema golpea hago un comercio. Debe señalarse que sólo porque las opciones que utilizo se llaman Weeklys, no significa que los comercio en una base semanal. Al igual que mis otras estrategias de alta probabilidad, sólo haré operaciones que tengan sentido. Como siempre, permito comercios para venir a mí y no forzar un comercio sólo por el bien de hacer un comercio. Sé que esto puede sonar obvio, pero otros servicios ofrecen oficios porque prometen un número específico de oficios sobre una base semanal o mensual. Esto no tiene sentido, ni es un enfoque sostenible y más importante, rentable. Bueno, por lo que permite decir SPY empuja a un estado de sobrecompra como la ETF hizo el 2 de abril. Una vez, vemos una confirmación de que una lectura extrema ha ocurrido queremos desvanecer la actual tendencia a corto plazo porque la historia nos dice cuándo un extremo a corto plazo golpea un plazo de prisión a corto plazo está a la vuelta de la esquina. En nuestro caso, usaríamos un spread de llamada bear. Una extensión de la llamada del oso funciona mejor cuando el mercado se mueve más bajo, pero también trabaja en un mercado plano a levemente más alto. Y aquí es donde la analogía del casino realmente entra en juego. Recuerde, la mayoría de los comerciantes que usan semanalmente son especuladores que apuntan a las cercas. Ellos quieren tomar una pequeña inversión y hacer retornos exponenciales. Echa un vistazo a la cadena de opciones a continuación. Quiero enfocar los porcentajes en la columna de la izquierda. Sabiendo que SPY está negociando actualmente para aproximadamente 182 puedo vender opciones con una probabilidad del éxito sobre de 85 y traer en una vuelta de 6.9. Si disminuyo mi probabilidad de éxito, puedo aumentar aún más la prima, aumentando así mi rendimiento. Realmente depende de cuánto riesgo está dispuesto a tomar. Yo prefiero 80 o más. Tome la huelga de Apr14 187. Tiene una probabilidad de éxito (Prob. OTM) de 85.97. Esas son increíbles probabilidades cuando se considera que el especulador (el jugador) tiene menos de 15 posibilidades de éxito. Es un concepto simple que por alguna razón, no muchos inversores son conscientes de. Un Sistema Simple para Ganar Casi 9-out-of 10 Trades. Los inversores habituales sueñan con este tipo de oportunidades, pero pocos creen que sean reales. Al igual que los dragones, la idea de ganar dinero en casi 9-out-10 oficios parece el material de la leyenda o si es real, reservado exclusivamente para los comerciantes más lisos del mercado. Sin embargo, es muy real. Y fácilmente al alcance de los inversionistas regulares. Usted puede aprender todo sobre esta estrategia segura, simple y los tres oficios siguientes que forman para arriba ahora haciendo clic este acoplamiento aquí. Mata tu propio dragón Ve aquí ahora. La mayoría de los inversores cometen el error de seguir cada bit de noticias, o prestando atención a docenas de indicadores, índices, puntos de referencia y reglas de inversión. Pero el analista de opciones e ingresos Andy Crowder presta atención a sólo UNA pieza de información para construir sus oficios. Y tiene una relación de ganancias de más de 90. Eso es lo más cerca que se llega a perfeccionar en el mundo de la inversión. Andy elaboró un informe en profundidad sobre cómo utilizar este indicador simple para hacer sus propias operaciones exitosas. 8220My Plan de juego para el año Ahead8221 Si te perdiste Andy Crowder8217s últimas opciones webinar8230 don8217t preocupación. We8217ve ha cargado una grabación completa a pedido del evento en nuestro sitio. Durante este video, usted descubrirá exactamente cómo está planeando hacer ganancias consistentes sin importar en qué dirección se mueva el mercado. Incluyendo, los oficios libres específicos de la acción que usted puede ejecutar inmediatamente y las ganancias usted puede ganar en una cuestión de semanas You8217ll también consigue su presentación entera, incluyendo la sesión animada de QampA. Los videos y los cursos de las opciones pueden funcionar tan arriba como 999, pero esta presentación de 60 minutos es LIBRE. Ingresos y Prosperidad Oferta Intensidad y Prosperidad está diseñado para ayudarle a buscar las oportunidades de ingresos más seguras y descubrir un mundo entero de inversiones de dividendos. Este boletín gratuito tiene un enfoque láser en un tema y un solo tema: cómo pueden los inversionistas cercanos o en retiro generar más ingresos. Cada día, usted recibirá nuestra mejor idea de inversión - asimétrica hacia ingresos seguros - pero también incluye menos oportunidades conocidas para crecer su riqueza, mientras que mantenerlo fuera de peligro. Publicaciones
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